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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE VILMORIN & CIE 2016-2017 145
INFORMATIONS FINANCIÈRES
1
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5
6
7
8
5.1.3. Tableau des ux de trésorerie consolidé
En millions d'euros
30.06.17
30.06.16
1 - Opérations d’exploitation
Résultat de la période
90,1
60,8
Résultat des sociétés mises en équivalence, net de dividende
- 13,2
- 6,1
Dotations aux amortissements et pertes de valeur
198,2
177,8
Dotations nettes aux provisions
- 6,9
- 7,0
Variation des impôts différés
12,6
6,8
Résultat sur opérations en capital
13,1
15,5
Excédent de la part d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs
acquise sur le coût, directement comptabilisé en résultat (goodwill négatif)
-
-
Frais financiers non décaissés
-
1,0
Pertes et gains de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente
- 0,6
-
Marge brute d’auto nancement
293,3
248,8
Dividendes reçus de participations non consolidées
- 0,1
- 0,1
Variation du besoin en fonds de roulement à périmètre constant
>
Stocks
- 11,6
23,9
>
Clients et autres débiteurs
- 20,0
- 11,7
>
Dettes courantes
- 0,6
15,7
Flux liés aux activités opérationnelles
261,0
276,6
2 - Opérations d’investissements
Prix de cession des actifs immobilisés
6,8
3,6
Acquisition d'immobilisations
>
Immobilisations incorporelles
- 172,6
- 196,9
>
Immobilisations corporelles
- 34,7
- 33,5
Variation des actifs financiers
- 0,7
- 6,5
Acquisition de sociétés sous déduction de la trésorerie acquise
- 0,1
- 78,0
Cession de sociétés sous déduction de la trésorerie cédée
-
- 0,2
Incidence des actifs et passifs cédés
-
-
Incidence des décalages de trésorerie
- 3,8
4,9
Flux liés aux opérations d’investissements
- 205,1
- 306,6
3 - Opérations de nancement
Variation des capitaux propres
-
-
Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle
(1)
- 5,8
- 0,2
Variation des dettes financières
(2)
31,8
- 99,2
Dividendes reçus de participations non consolidées
0,1
0,1
Dividendes versés
- 24,9
- 35,3
Flux liés aux opérations de nancement
1,2
- 134,6
4 - Incidence de la variation des taux de change
- 7,3
- 2,3
5 - Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie
49,8
- 166,9
6 - Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
206,5
373,4
7 - Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice
256,3
206,5
Comptes consolidés