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200 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE VILMORIN & CIE 2016-2017
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Les couvertures de taux concernent les opérations suivantes :
3.1 - Au 30 juin 2017
Emprunts bancaires à moyen terme (et autres montants)
6,0 M€
Taux fixe et semi-fixe sur taux variable à 3 mois
ORA
-
Taux fixe sur taux variable à 6 mois
Emprunt à court terme
-
Taux fixe et semi-fixe sur taux variable à 3 mois
3.2 - Au 30 juin 2016
Emprunts bancaires à moyen terme (et autres montants)
12,0 M€
Taux fixe et semi-fixe sur taux variable à 3 mois
ORA
-
Taux fixe sur taux variable à 6 mois
Emprunt à court terme
-
Taux fixe et semi-fixe sur taux variable à 3 mois
4 - Dettes assorties de sûretés réelles
En millions d'euros
Dettes
garanties
Montant
des sûretés
consenties
Valeur comptable
des biens donnés
en garantie
30.06.16
(1)
16,6
110,3
98,0
30.06.17
(2)
9,5
19,9
12,1
(1)
Concerne Vilmorin & Cie à hauteur de 3,4 millions d’euros au titre d’une dette bancaire
garantie par le nantissement des titres d’une filiale pour 83,5 millions d’euros et divers
nantissements d’équipements industriels et hypothèques pour garantir des prêts moyen
terme sur les activités brésiliennes et thaïlandaises.
(2)
Concerne divers nantissements d’équipements industriels et hypothèques pour garantir
des prêts moyen terme sur les activités brésiliennes.
5 - Autres engagements
Afin d’assurer la bonne maîtrise de ses approvisionnements et de ses
niveaux de stocks pour les exercices futurs, Vilmorin & Cie met en
place des contrats d’achats ou de production de semences auprès de
réseaux de producteurs.
Dans le cadre des opérations de cession des sociétés Flora Frey et
Carl Sperling puis Suttons intervenues respectivement aux 30 juin
2008 et 30 juin 2015, des provisions ont été constituées résultant des
engagements pris lors de ces cessions. Le solde de ces provisions au
30 juin 2017 s’élève à 3,7 millions d’euros.
Comptes consolidés