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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE VILMORIN & CIE 2016-2017 221
INFORMATIONS FINANCIÈRES
1
2
3
4
5
6
7
8
Note 12 : Stocks
En milliers d’euros
30.06.17
30.06.16
Brut
Provisions
Net
Marchandises
210
-
210
214
Total
210
0
210
214
Les stocks se composent des marchandises de la jardinerie de Paris.
Note 13 : État des échéances des créances
En milliers d’euros
30.06.17
30.06.16
À un an au plus À plus d’un an
Brut
Provisions
Net
Actif immobilisé
Créances rattachées à des participations
-
5 424
5 424
-
5 424
5 336
Prêts
-
449
449
-
449
396
Autres immobilisations financières
2 705
-
2 705
-
2 705
2 801
Actif circulant
Avances versées aux fournisseurs
1 013
-
1 013
-
1 013
70
Clients et comptes rattachés
3 792
-
3 792
-
3 792
8 897
Autres actifs circulants nets dont :
>
Créances fiscales et sociales
40 276
-
40 276
-
40 276
38 888
>
Groupe et associés
383 105
-
383 105
-
383 105
435 532
>
Débiteurs divers
5 793
-
5 793
-
5 793
1
Charges constatées d’avance
2 507
-
2 507
-
2 507
5 361
Frais d’émission d’emprunts à étaler
886
1 741
2 627
-
2 627
3 030
Total
440 077
7 614
447 691
0
447 691
500 312
Les créances sociales et fiscales se composent principalement d’une créance d’impôt sur les sociétés et de TVA pour 37 812 milliers d’euros,
d’une subvention à recevoir pour 2 396 milliers d’euros.
Les comptes courants financiers comprennent des avances à des sociétés liées, dans le cadre de la gestion de trésorerie de Vilmorin & Cie
pour un montant de 382 560 milliers d’euros. Elles sont rémunérées sur la base de coût moyen des ressources court terme du mois considéré
et majoré de +0,18%.
Note 14 : Valeurs mobilières de placement
En milliers d’euros
30.06.17
30.06.16
Actions propres
581
541
Certificats de dépôt
50 000
10 000
Total
50 581
10 541
Les actions propres représentent 8 153 titres au 30 juin 2017 au prix unitaire moyen de 73,27 euros. Au cours de l’exercice 2016-2017, il a
été procédé à l’acquisition de 129 561 titres au prix unitaire moyen de 63,26 euros et à la cession de 130 722 titres au prix unitaire moyen de
62,27 euros.
Les autres valeurs mobilières de placement sont constituées par des SICAV de trésorerie dont la valeur vénale est proche de la valeur comptable.
Les certificats de dépôts sont composés de 50 millions d’euros à échéance du 30 septembre 2017.
Comptes sociaux