Vilmorin & Cie - Document de référence 2016-2017

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE VILMORIN & CIE 2016-2017 223
INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Note 17 : Provisions pour risques et charges
En milliers d’euros 30.06.16 Dotations
Reprises
30.06.17
utilisées non utilisées
Provisions pour risques de change 349 1 427 - -121 1 656
Provisions pour autres risques 2 848 227 -635 - 2 440
Provisions pour charges 3 068 308 -844 - 2 532
Total 6 266 1 962 -1 479 -121 6 629
La provision pour autres risques correspond :
au solde de la provision pour risque sur garantie financière constituée en 2013 suite à la constatation de la situation déficitaire de la filiale
concernée pour 1 664 milliers d’euros,
à la provision pour risque d’abandon de compte-courant financier avec la société Vilmorin Participations pour 776 milliers d’euros.
La provision pour charges correspond :
à la provision pour médailles du travail pour 101 milliers d’euros,
au solde des obligations liées à la cession des titres Flora Frey pour 2 056 milliers d’euros,
à la provision pour charges liées à des litiges sociaux pour 375 milliers d’euros.
Au 30 juin 2017, le taux d’actualisation utilisé pour le calcul de la provision pour médailles du travail est de 1,55%, en hausse de 0,4 point par
rapport à l’exercice précédent.
Note 18 : Emprunts et dettes nancières
En milliers d’euros 30.06.16 Accroissements Remboursements 30.06.17
Emprunts obligataires 451 054 1 054 -1 054 451 054
Autres emprunts 202 036 386 765 -408 598 180 202
Emprunts à moyen et long terme 653 090 387 819 -409 652 631 256
Concours bancaires courants 32 485 26 902 -14 112 45 274
Crédits spots 44 500 50 600 -24 500 70 600
Comptes courants Groupe et associés 35 326 5 695 -3 952 37 070
Emprunts à court terme 112 311 83 197 -42 564 152 944
Total 765 401 471 015 -452 217 784 200
Détail des emprunts long terme
Caractéristiques des emprunts obligataires émis
Obligataire 1 re émission Obligataire 2e émission
Date d'émission 26.05.14 11.03.15
Type d'amortissement in fine in fine
Nombre d'obligations émises - -
Montant total de l'émission(1) 300 000 150 000
Échéance 26.05.21 26.05.21
Taux d'intérêt 2,375% 2,375%
En cours à la clôture(1) 300 000 150 000
(1) En milliers d’euros.
Comptes sociaux