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224 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE VILMORIN & CIE 2016-2017
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Caractéristiques des emprunts moyen et long terme
Emprunt syndiqué
Montant d'origine le 28.05.14
(1)
300 000
Type d'amortissement
in fine
En cours à la clôture
(1)
0
Échéance
28.05.21
Taux d'intérêt
Euribor + marge
Garanties accordées
Non
Existence de «covenants»
Oui
Montant disponible à la clôture
(1)
300 000
Placement privé SCHULDSCHEIN Placement privé SCHULDSCHEIN 2
Date d'émission
12.03.13
30.03.17
Montant d'origine
(1)
130 000
100 000
En cours à la clôture
(1)
79 000
100 000
Taux et échéances
Fixe au 12.03.18
14 000 Fixe au 02.04.24
30 000
Fixe au 12.03.20
45 000 Fixe au 30.03.27
25 000
Fixe au 13.03.23
20 000 Euribor + marge 01.08.22
15 000
Euribor + marge 02.04.24
20 000
Euribor + marge 30.03.27
10 000
(1)
En milliers d’euros.
Note 19 : Échéancier des dettes
En milliers d’euros
30.06.17
30.06.16
À un an
au plus
À plus d’1an
et 5 ans au plus
À plus
de 5 ans
Total
Emprunts obligataires
1 054
450 000
-
451 054
451 054
Emprunts moyen et long terme
15 202
45 000
120 000
180 202
202 036
Concours bancaires courants
45 274
-
-
45 274
32 485
Crédits spots
70 600
-
-
70 600
44 500
Comptes courants Groupe et associés
37 070
-
-
37 070
35 326
Fournisseurs et comptes rattachés
18 347
-
-
18 347
17 829
Dettes fiscales et sociales
7 452
-
-
7 452
6 616
Comptes courants d'intégration fiscale
51 817
-
-
51 817
48 479
Autres dettes
3 690
-
-
3 690
5 228
Produits constatés d'avance
985
-
-
985
988
Total
251 491
495 000
120 000
866 491
844 542
Comptes sociaux