Vilmorin & Cie - Document de référence 2017-2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE Vilmorin & Cie 200 2017-2018 INFORMATIONS financières 5 5.1. Comptes consolidés 2.1.4 Information sur la valeur des instruments de couverture de change En millions d’euros Total 30.06.18 Contrats sur transactions commerciales > Cash flow hedge  (1) - Contrats sur opérations financières > Fair value hedge NS 30.06.17 Contrats sur transactions commerciales > Cash flow hedge  (2) - Contrats sur opérations financières > Fair value hedge NS (1) La valeur intrinsèque des contrats à fin juin 2018 est non significative (NS). (2) La valeur intrinsèque des contrats à fin juin 2017 est non significative (NS). 2.1.5 Informations sur l’exposition aux instruments de couverture de change L’exposition nette de Vilmorin & Cie sur les montants notionnels concerne principalement les devises suivantes (hors devises fonctionnelles des entités) : En millions de devises Dollar américain Livre sterling Dollar australien Dollar néo-zélandais Dollar canadien Yen Rand d'Afrique du Sud Position nette avant gestion 12,8 9,9 5,2 0,2 0,2 - 7,2 49,1 Achats à terme - - - - - 250,0 - Ventes à terme - 15,6 - 4,2 - - - 0,2 - - Position nette après gestion - 2,8 5,7 5,2 0,2 - 242,8 49,1 En millions de devises Livre turque Forint hongrois Zloty polonais Rouble russe Renminbi Yuan chinois Couronne tchèque Shekel israélien Position nette avant gestion 15,6 1 271,0 31,4 1 466,2 9,0 113,7 - 27,5 Achats à terme - - - 869,0 - - - Ventes à terme - 21,9 - 1 444,0 - 8,8 - - - 21,7 - Position nette après gestion - 6,3 - 173,0 22,6 2 335,2 9,0 92,0 - 27,5 Au 30 juin 2018, les cours de change s’établissent pour 1 euro à : 1,1658 dollar américain, 0,88605 livre sterling, 1,5787 dollar australien, 1,7247 dollar néo-zélandais, 1,5442 dollar canadien, 129,04 yens, 16,0484 rands d’Afrique du Sud, 5,3385 livres turques, 329,77 forints hongrois, 4,3732 zlotys polonais, 73,1582 roubles russes, 7,717 renminbi yuans chinois, 26,02 couronnes tchèques et 4,2627 shekels israéliens.