Vilmorin & Cie - Document de référence 2017-2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE Vilmorin & Cie 201 2017-2018 5 Au 30 juin 2018, l’analyse de la sensibilité sur la position nette après gestion est la suivante : En millions d’euros Dollar américain Livre sterling Dollar australien Dollar néo-zélandais Dollar canadien Yen Rand d'Afrique du Sud Hypothèse de variation de l’euro contre devise (en %) - 10 % - 10 % - 10 % - 10 % - 10 % - 10 % - 10 % Impact résultat - 0,3 0,7 0,4 - - 0,2 0,4 Hypothèse de variation de l’euro contre devise (en %) 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Impact résultat 0,2 - 0,6 - 0,3 - - - 0,2 - 0,3 En millions d’euros Livre turque Forint hongrois Zloty polonais Rouble russe Renminbi Yuan chinois Couronne tchèque Shekel israélien Hypothèse de variation de l’euro contre devise (en %) - 10 % - 10 % - 10 % - 10 % - 10 % - 10 % - 10 % Impact résultat - 0,1 - 0,1 0,6 3,5 0,1 0,4 - 0,7 Hypothèse de variation de l’euro contre devise (en %) 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Impact résultat 0,1 0,1 - 0,5 - 2,9 - 0,1 - 0,3 0,6 Une baisse de -10% du cours de l’euro contre devises aurait un impact positif de 5,1 millions d’euros sur le résultat financier. Une hausse de +10% du cours de l’euro contre devises aurait un impact négatif de -4,2 millions d’euros sur le résultat financier. 2.2 - Informations relatives au risque de taux 2.2.1 Objectifs La gestion du risque de taux est essentiellement assurée au niveau de Vilmorin & Cie qui centralise (hors cas particuliers ou contraintes réglementaires) les besoins ou excédents de trésorerie courants et stables des filiales et met en place de façon centralisée les financements externes appropriés. 2.2.2 Actifs et passifs soumis au risque de taux d’intérêt En millions d’euros Nominal Échéances < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans 30.06.18 Actifs 16,1 12,3 3,2 0,6 Passifs  (1) 962,6 204,3 671,3 87,0 Différentiel - 946,5 - 192,0 - 668,1 - 86,4 30.06.17 Actifs 17,9 17,9 - - Passifs 970,2 221,0 625,8 123,4 Différentiel - 952,3 - 203,1 - 625,8 - 123,4 (1) Dont instruments dérivés actifs pour - 1,5 million d’euros à échéance de 1 à 5 ans. 5.1. Comptes consolidés INFORMATIONS financières