Vilmorin & Cie - Document de référence 2017-2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE Vilmorin & Cie 231 2017-2018 5 Note 25 : Engagements hors bilan En milliers d’euros Engagements reçus Engagements donnés Engagements réciproques Indemnités de départ à la retraite - 3879 -  Avals, cautions et garanties - 186500 -  Achat et vente de devises à terme - -  121724 Autres engagements - 70 54197 Total 0 190449 175921 Les indemnités de départ en retraite sont évaluées en fonction des conventions applicables à la société selon la méthode des salaires de fin de carrière. À ce titre, les paramètres suivants sont pris en compte : projection d’augmentation de salaires, rotation de l’effectif, espérance de vie, et actualisation au taux de 1,70% pour cet exercice (en comparaison de 1,55% pour l’exercice passé). Les avals, cautions et garanties comportent des engagements donnés au profit des filiales dans le cadre de leur financement. Les autres engagements correspondent pour 49370 milliers d’euros à des intérêts à payer sur les dettes à moyen long termes auprès des banques. Achat/Vente à terme de devises : Vilmorin & Cie assure la gestion du risque de change du groupe au travers d’un schéma de gestion mutualisée. Les engagements réciproques de Vilmorin & Cie s’élèvent à 78 773 milliers d’euros vis-à-vis des sociétés participantes et 42951 milliers d’euros auprès des banques Achat et vente de devises à terme - engagements (Détails des instruments financiers selon règlement ANC 2015-05) En milliers d’euros Vis-à-vis des établissements bancaires - euros Vis-à-vis des établissements bancaires - devises Juste valeur Vis-à-vis des sociétés participantes - euros TOTAL USD 13361 15574 72 15718 29080 GBP 4745 4179 38 14169 18914 AUD 0 0 0 3413 3413 NZD 88 150 -2 118 206 CAD 147 227 0 122 269 JPY 1958 250000 -22 0 1958 ZAR 0 0 0 3179 3179 TRY 3814 21851 -137 3890 7704 HUF 4453 1444000 79 4077 8530 PLN 2019 8750 26 7214 9233 RUB 11527 869000 75 21061 32588 CNY 0 0 - 1597 1597 CZK 839 21725 6 4214 5053 ILS 0 0 - 0 0 TOTAL 42951 135 78773 121724 INFORMATIONS financières 5.2. Comptes sociaux